有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	856
預金の種類
当座預金	624,746
別段預金	2,527
普通預金	1,047
通知預金	90,000
定期預金	910,100
計	1,628,422
合計	1,629,279

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱福寿	41,428
㈱ニットー	39,821
藤原産業㈱	19,862
日本乾溜工業㈱	17,256
㈱本田商会	13,212
その他 (注)	213,513
合計	345,095

(注) 三重保安商事㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	1,830
2024年5月満期	7,190
2024年6月満期	140,131
2024年7月満期	170,225
2024年8月満期	25,716
合計	345,095

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	169,991
晃洋商事㈱	71,736
水ノ上災害防具㈱	60,620
寿商事㈱	55,142
シマツ㈱	54,970
その他 (注)	500,023
合計	912,485

(注) 三洋商事㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	11,978
2024年5月満期	188,218
2024年6月満期	350,977
2024年7月満期	308,328
2024年8月満期	52,623
2024年9月満期	357
合計	912,485

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	293,574
トラスコ中山㈱	169,916
大塚刷毛製造㈱	76,893
好川産業㈱	75,601
アズワン㈱	70,128
その他 (注)	1,683,362
合計	2,369,477

(注) シマツ㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×366 (B)
2,085,588	14,146,883	13,862,994	2,369,477	85.4	57.6

ホ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	602,255
	送気マスク	14,097
	保護衣・保護手袋	423,144
	その他	131,931
	計	1,171,428
製品
	防毒マスク	281,786
	防じんマスク	304,815
	送気マスク	76,990
	その他の呼吸用保護具	204,976
	めがね・シールド	7,845
	その他	24,028
	計	900,443
合計		2,071,871

ヘ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	641,252

ト 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	1,196,081
工場消耗品等	35,387
合計	1,231,468

チ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器㈱	2,077,870
川崎重工業㈱	107,037
セントラル警備保障㈱	59,121
新コスモス電機㈱	47,920
日本乾溜工業㈱	42,500
その他 (注)	164,128
合計	2,498,577

(注) ㈱三井住友フィナンシャルグループ 他
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産プラスチック㈱	28,769
㈱松永建設	14,767
藤倉コンポジット㈱	7,700
㈱谷沢製作所	7,402
池上金型工業㈱	6,872
その他 (注)	38,252
合計	103,764

(注) ㈱KATANA 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	30,769
2024年5月満期	42,620
2024年6月満期	14,924
2024年7月満期	15,449
合計	103,764

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	975,547
工藤プラスチック工業㈱	58,160
更新㈱	45,890
㈱大成	43,737
野本化成㈱	38,834
その他 (注)	595,951
合計	1,758,122

(注) 貴和化学薬品㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	464,770
2024年5月満期	650,416
2024年6月満期	143,767
2024年7月満期	496,085
2024年8月満期	3,081
合計	1,758,122

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	380,031
Ansell	45,861
工藤プラスチック工業㈱	36,330
更新㈱	30,125
野本化成㈱	27,804
その他 (注)	488,981
合計	1,009,135

(注) ㈱大成 他
ニ 繰延税金負債
繰延税金負債は811,544千円であり、その内容については、「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。