有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,320
預金の種類
当座預金	442,625
別段預金	2,035
普通預金	-
通知預金	90,000
定期預金	810,100
計	1,344,761
合計	1,347,082

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シマツ㈱	59,233
㈱水ノ上災害防具	45,416
好川産業㈱	44,065
㈱ニットー	43,024
㈱晃洋商事	23,177
その他 (注)	458,802
合計	673,720

(注) ㈱福寿 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	2,815
2022年5月満期	12,543
2022年6月満期	191,117
2022年7月満期	310,208
2022年8月満期	156,129
2022年9月満期	906
合計	673,720

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	286,838
㈱谷沢製作所	98,256
三洋商事㈱	62,609
㈱栗原医療器械店	20,792
㈱モリタ	16,791
その他 (注)	32,717
合計	518,004

(注) ㈱シモン 他
(ロ)期日別内訳

	金額(千円)
2022年4月満期	67,536
2022年5月満期	188,934
2022年6月満期	136,582
2022年7月満期	105,781
2022年8月満期	19,170
合計	518,004

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	231,596
トラスコ中山㈱	141,189
アズワン㈱	80,676
シマツ㈱	74,306
好川産業㈱	67,455
その他 (注)	1,417,950
合計	2,013,174

(注) 大塚刷毛製造㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×365 (B)
1,947,398	12,991,420	12,925,644	2,013,174	86.5	55.6

ホ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	617,884
	送気マスク	10,370
	保護衣・保護手袋	436,584
	その他	112,154
	計	1,176,992
製品
	防毒マスク	370,979
	防じんマスク	236,461
	送気マスク	114,969
	その他の呼吸用保護具	314,761
	めがね・シールド	11,410
	その他	23,136
	計	1,071,719
合計		2,248,711

ヘ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	614,669

ト 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	1,024,540
工場消耗品等	31,179
合計	1,055,719

チ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器㈱	1,330,923
セントラル警備保障㈱	55,468
川崎重工業㈱	46,746
新コスモス電機㈱	38,920
日本乾溜工業㈱	27,750
その他 (注)	90,066
合計	1,589,873

(注) ㈱三井住友フィナンシャルグループ 他
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松永建設	30,800
ワールドネジ㈱	18,394
三井物産プラスチック㈱	18,266
㈱堤製作所	7,719
大陽ステンレススプリング㈱	6,925
その他 (注)	23,296
合計	105,402

(注) 日本自働精機㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	52,474
2022年5月満期	18,473
2022年6月満期	14,726
2022年7月満期	19,727
合計	105,402

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	795,085
工藤プラスチック工業㈱	90,247
シチズン千葉精密㈱	77,457
㈱大成	58,707
トーカドエナジー㈱	55,451
その他 (注)	852,902
合計	1,929,853

(注) 野本化成㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	482,401
2022年5月満期	553,733
2022年6月満期	412,226
2022年7月満期	478,037
2022年8月満期	3,453
合計	1,929,853

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	291,380
トーカドエナジー㈱	26,249
JIANN LIH OPTICAL CO.,LTD.	25,809
工藤プラスチック工業㈱	23,310
㈱大成	21,575
その他 (注)	435,157
合計	823,481

(注) 日本カノマックス㈱ 他