有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,393
預金の種類
当座預金	499,860
別段預金	1,664
普通預金	-
通知預金	90,000
定期預金	840,100
計	1,431,624
合計	1,435,018

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シマツ㈱	45,286
㈱ニットー	27,003
㈱福寿	19,580
好川産業㈱	19,000
三洋商事㈱	18,217
その他 (注)	321,268
合計	450,357

(注) 野口酸素㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	214
平成30年5月満期	3,012
平成30年6月満期	123,794
平成30年7月満期	168,231
平成30年8月満期	154,899
平成30年9月満期	206
合計	450,357

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	371,773
㈱谷沢製作所	118,763
㈱モリタ	31,704
エスシーウエル㈱	7,972
岩谷産業㈱	3,488
その他 (注)	6,024
合計	539,726

(注) ㈱丸山製作所 他
(ロ)期日別内訳

	金額(千円)
平成30年4月満期	88,316
平成30年5月満期	150,265
平成30年6月満期	66,598
平成30年7月満期	234,546
合計	539,726

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	223,394
トラスコ中山㈱	89,872
ミドリ安全㈱	85,684
大塚刷毛製造㈱	83,797
㈱谷沢製作所	61,404
その他 (注)	1,341,846
合計	1,885,998

(注) シマツ㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×365 (B)
1,762,446	11,578,504	11,454,952	1,885,998	85.9	57.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	661,060
	送気マスク	26,909
	保護衣・保護手袋	287,575
	その他	84,502
	計	1,060,047
製品
	防毒マスク	278,008
	防じんマスク	259,098
	送気マスク	78,192
	その他の呼吸用保護具	131,720
	メガネ・シールド	21,345
	その他	23,006
	計	791,372
合計		1,851,420

ホ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	469,163

へ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	740,277
工場消耗品等	29,281
合計	769,559

ト 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器㈱	629,608
川崎重工業㈱	72,240
セントラル警備保障㈱	66,273
新コスモス電機㈱	28,700
日本乾溜工業㈱	23,250
その他 (注)	103,775
合計	923,847

(注) エア・ウォーター㈱ 他
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産プラスチック㈱	19,478
㈱東京興業貿易商会	8,382
㈱筑波ケミカル	5,075
ヒロキ産業㈱	3,055
㈱ヤマガタグラビヤ	1,842
その他 (注)	5,570
合計	43,404

(注) ワールドネジ㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	9,147
平成30年5月満期	8,841
平成30年6月満期	9,763
平成30年7月満期	15,651
合計	43,404

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	939,949
協和精工㈱	99,816
工藤プラスチック工業㈱	68,593
㈱大成	62,720
更新㈱	62,536
その他 (注)	833,987
合計	2,067,604

(注) 野本化成㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	518,665
平成30年5月満期	592,211
平成30年6月満期	387,927
平成30年7月満期	555,857
平成30年8月満期	12,942
合計	2,067,604

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	324,036
協和精工㈱	28,104
更新㈱	23,211
㈱大成	19,216
東洋紡㈱	17,755
その他 (注)	331,598
合計	743,922

(注) 野本化成㈱ 他