有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,402
預金の種類
当座預金	448,595
別段預金	2,253
普通預金	23,424
通知預金	90,000
定期預金	910,100
計	1,474,373
合計	1,475,776

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱福寿	32,533
㈱清水商会	24,781
藤原産業㈱	10,648
神山産業㈱	8,822
㈱三功防具	8,536
その他 (注)	94,717
合計	180,039

(注) マツモト産業㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	3,826
2025年5月満期	14,262
2025年6月満期	67,819
2025年7月満期	69,207
2025年8月満期	24,923
合計	180,039

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	470,035
㈱谷沢製作所	65,281
好川産業㈱	65,195
シマツ㈱	51,324
水ノ上災害防具㈱	46,552
その他 (注)	566,548
合計	1,264,937

(注) エア・ウォーター防災㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	141,258
2025年5月満期	193,283
2025年6月満期	318,898
2025年7月満期	554,644
2025年8月満期	56,078
2025年9月満期	774
合計	1,264,937

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トラスコ中山㈱	217,367
㈱千代田テクノル	202,504
東京消防庁	174,789
防衛省	140,677
小林防火服㈱	110,101
その他 (注)	1,828,504
合計	2,673,944

(注) 日本乾溜工業㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×365 (B)
2,369,477	15,343,580	15,039,112	2,673,944	84.9	60.0

ホ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	537,704
	送気マスク	5,936
	保護衣・保護手袋	643,779
	その他	197,866
	計	1,385,287
製品
	防毒マスク	409,584
	防じんマスク	402,850
	送気マスク	104,794
	その他の呼吸用保護具	242,285
	めがね・シールド	7,296
	その他	21,955
	計	1,188,768
合計		2,574,055

ヘ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	666,237

ト 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	1,417,030
工場消耗品等	8,203
合計	1,425,233

チ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器㈱	1,398,827
川崎重工業㈱	187,488
セントラル警備保障㈱	62,177
㈱三井住友フィナンシャルグループ	54,090
新コスモス電機㈱	50,540
その他 (注)	178,476
合計	1,931,600

(注) 日本乾溜工業㈱ 他
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産プラスチック㈱	64,134
ダイニック㈱	4,837
池上金型工業㈱	4,650
和光電気㈱	3,999
㈱KATANA	2,945
その他 (注)	8,829
合計	89,398

(注) エア・ウォーター・リアライズ㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	27,415
2025年5月満期	18,465
2025年6月満期	13,668
2025年7月満期	17,366
2025年8月満期	12,482
合計	89,398

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	1,387,921
㈱谷沢製作所	63,411
工藤プラスチック工業㈱	46,558
㈱大成	42,351
貴和化学薬品㈱	36,978
その他 (注)	692,721
合計	2,269,943

(注) ㈱鈴木商館 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	503,642
2025年5月満期	554,203
2025年6月満期	356,906
2025年7月満期	394,753
2025年8月満期	456,666
2025年9月満期	3,770
合計	2,269,943

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	122,272
工藤プラスチック工業㈱	28,012
シチズン千葉精密㈱	22,757
更新㈱	20,309
貴和化学薬品㈱	18,959
その他 (注)	371,109
合計	583,421

(注) UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH 他
ニ 繰延税金負債
繰延税金負債は675,036千円であり、その内容については、「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。