有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,232
預金の種類
当座預金	622,225
別段預金	1,984
普通預金	-
通知預金	90,000
定期預金	810,100
計	1,524,309
合計	1,526,542

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シマツ㈱	96,058
㈱水ノ上災害防具	43,609
㈱丸桝遠藤商店	36,192
㈱晃洋商事	34,350
好川産業㈱	34,168
その他 (注)	558,787
合計	803,166

(注) ㈱ニットー 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	3,319
2021年5月満期	17,070
2021年6月満期	202,175
2021年7月満期	428,481
2021年8月満期	152,119
合計	803,166

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	281,196
㈱谷沢製作所	106,010
㈱モリタ	36,997
㈱セフティサービス	6,036
エスシーウエル㈱	4,888
その他 (注)	4,525
合計	439,654

(注) 岩谷産業㈱ 他
(ロ)期日別内訳

	金額(千円)
2021年4月満期	92,142
2021年5月満期	110,130
2021年6月満期	115,557
2021年7月満期	79,406
2021年8月満期	42,417
合計	439,654

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	144,688
トラスコ中山㈱	139,188
大塚刷毛製造㈱	72,713
シマツ㈱	68,521
アズワン㈱	64,265
その他 (注)	1,458,020
合計	1,947,398

(注) 好川産業㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×365 (B)
2,152,921	13,829,192	14,034,715	1,947,398	87.8	54.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	540,563
	送気マスク	4,760
	保護衣・保護手袋	369,657
	その他	113,369
	計	1,028,350
製品
	防毒マスク	362,921
	防じんマスク	267,888
	送気マスク	163,413
	その他の呼吸用保護具	274,317
	メガネ・シールド	12,618
	その他	28,779
	計	1,109,938
合計		2,138,289

ヘ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	610,560

ト 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	1,032,855
工場消耗品等	27,709
合計	1,060,564

チ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器㈱	748,304
セントラル警備保障㈱	75,396
川崎重工業㈱	57,582
新コスモス電機㈱	46,000
日本乾溜工業㈱	31,250
その他 (注)	86,839
合計	1,045,372

(注) エア・ウォーター㈱ 他
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産プラスチック㈱	22,029
㈱東京興業貿易商会	8,922
和光電気㈱	7,336
大陽ステンレススプリング㈱	3,598
㈲サキダス	3,040
その他 (注)	16,784
合計	61,712

(注) ㈱松永建設 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	14,763
2021年5月満期	9,812
2021年6月満期	19,987
2021年7月満期	17,149
合計	61,712

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	846,378
シチズン千葉精密㈱	132,866
トーカドエナジー㈱	129,978
工藤プラスチック工業㈱	89,274
更新㈱	67,697
その他 (注)	982,778
合計	2,248,972

(注) ㈱大成 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	517,576
2021年5月満期	674,627
2021年6月満期	517,054
2021年7月満期	533,428
2021年8月満期	6,286
合計	2,248,972

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	414,172
トーカドエナジー㈱	47,146
更新㈱	32,482
シチズン千葉精密㈱	27,422
貴和化学薬品㈱	25,858
その他 (注)	430,820
合計	977,903

(注) ㈱大成 他