営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1億65百万円(前年同四半期は得られた資金が3億67百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が2億78百万円、減価償却費が2億91百万円、売上債権の減少が9億53百万円、棚卸資産の増加が3億29百万円、仕入債務の減少が8億31百万円、未払費用の減少が3億50百万円などによるものです。

2021/11/12 10:04