四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 429,543 | 278,130 | |||||||||
| 減価償却費 | 233,224 | 291,215 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,815 | 6,968 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,236 | △11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,688 | 41 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,329 | △26,172 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,800 | △9,382 | |||||||||
| 支払利息 | 6,824 | 8,953 | |||||||||
| 手形売却損 | 2,670 | 3,798 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △168,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 843,026 | 953,170 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △608,301 | △329,714 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △251,889 | △831,478 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △34,257 | △350,484 | |||||||||
| その他 | △158,911 | 80,083 | |||||||||
| 小計 | 454,539 | △93,380 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,789 | 9,380 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,619 | △9,732 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △89,479 | △240,390 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 168,500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,230 | △165,622 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △464,616 | △225,438 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,212 | △6,426 | |||||||||
| その他 | 648 | 733 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △483,181 | △231,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,872 | △4,872 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △310,000 | △375,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,113 | △88,640 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,986 | 231,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △201,937 | △165,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,839 | 716,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 483,902 | ※ 551,174 | |||||||||
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