四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 278,130 | 435,308 | |||||||||
| 減価償却費 | 291,215 | 342,608 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,558 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,968 | 4,129 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 64,930 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △26,172 | △36,861 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,382 | △14,750 | |||||||||
| 支払利息 | 8,953 | 8,618 | |||||||||
| 手形売却損 | 3,798 | 2,489 | |||||||||
| 補助金収入 | △168,500 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 953,170 | 277,676 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △329,714 | △135,934 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △831,478 | △422,749 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △350,484 | △190,711 | |||||||||
| その他 | 80,083 | △37,384 | |||||||||
| 小計 | △93,380 | 291,802 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,380 | 14,747 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,732 | △9,292 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △240,390 | △23,502 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 168,500 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △165,622 | 273,755 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,438 | △248,374 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,426 | △36,741 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,820 | |||||||||
| その他 | 733 | 645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,131 | △277,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,872 | △4,401 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △375,000 | △410,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,640 | △70,669 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,486 | 114,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △165,267 | 111,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 716,442 | 536,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 551,174 | ※ 648,016 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
