ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -253,363 | 396,619 |
| 減価償却費 | 197,497 | 182,003 |
| 保険返戻金 | -31,161 | -12,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -166,925 | -8,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85,958 | 4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,219 | 293,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,560 | -4,579 |
| 支払利息 | 92,026 | 80,917 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,341 | -911,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,469 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1,189 | 133,458 |
| 株式交付費 | － | 8,746 |
| 減損損失 | 28,062 | 27,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,853 | 9,045 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -813 |
| 会員権評価損 | 2,000 | 2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,442 | -315,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,090 | -306,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,812 | 268,043 |
| その他 | -57,075 | -22,648 |
| 小計 | -152,369 | -176,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,690 | 4,588 |
| 利息の支払額 | -90,801 | -80,674 |
| 法人税等の支払額 | -6,873 | -6,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,353 | -259,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の取得による支出 | -198,000 | -120,000 |
| 定期預金の満期による収入 | 218,000 | 120,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,571 | -100,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,559 | 938,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,055 | -24,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,359 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -64,361 |
| 子会社の清算による収入 | 10,000 | － |
| 保険積立金の満期・解約による収入 | 209,891 | 27,689 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -13,479 | -12,617 |
| その他 | -8,060 | 2,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,442 | 765,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -312,500 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,365,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,000 | -557,640 |
| 株式の発行による収入 | － | 181,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,752 | -691,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,663 | -185,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 763,840 | 413,177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 413,177 | 227,749 |
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