ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 396,619 | -168,427 |
| 減価償却費 | 182,003 | 158,987 |
| 保険返戻金 | -12,106 | -871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,772 | 17,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293,743 | -96,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,579 | -3,202 |
| 支払利息 | 80,917 | 71,310 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -911,237 | -4,279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -5,494 |
| 有形固定資産除却損 | 133,458 | 8,045 |
| 株式交付費 | 8,746 | － |
| 減損損失 | 27,117 | 4,437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,045 | 54,708 |
| 会員権売却損益（△は益） | -813 | -1,282 |
| 会員権評価損 | 2,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,639 | 373,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,522 | 244,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,043 | -835,325 |
| その他 | -22,648 | 224,862 |
| 小計 | -176,324 | 28,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,588 | 3,256 |
| 利息の支払額 | -80,674 | -72,327 |
| 法人税等の支払額 | -6,653 | -21,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,063 | -62,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の満期による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,971 | -54,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 938,071 | 38,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,247 | -16,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,318 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29,017 |
| 固定資産の除却による支出 | -64,361 | － |
| 保険積立金の満期・解約による収入 | 27,689 | 25,877 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -12,617 | -12,129 |
| その他 | 2,939 | -2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 765,184 | 5,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 1,220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,365,000 | -1,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,640 | -556,480 |
| 株式の発行による収入 | 181,253 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -111 |
| その他 | － | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,548 | 101,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,427 | 45,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,177 | 227,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 227,749 | 273,099 |
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