ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -168,427 | -7,890 |
| 減価償却費 | 158,987 | 168,267 |
| 保険返戻金 | -871 | -15,024 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,337 | 20,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -13,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,215 | 4,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,202 | -2,469 |
| 支払利息 | 71,310 | 68,768 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,279 | -608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,494 | -6,492 |
| 有形固定資産除却損 | 8,045 | 4,967 |
| 減損損失 | 4,437 | 1,174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,708 | 7,038 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,282 | 5,406 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,688 | -292,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,900 | 459,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -835,325 | 28,648 |
| その他 | 224,862 | -101,316 |
| 小計 | 28,178 | 359,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,256 | 2,476 |
| 利息の支払額 | -72,327 | -68,828 |
| 法人税等の支払額 | -21,363 | -20,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,256 | 272,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の満期による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,868 | -50,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,023 | 6,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,521 | -19,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -11,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,017 | 24,497 |
| 保険積立金の満期・解約による収入 | 25,877 | 136,294 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -12,129 | -7,828 |
| その他 | -2,248 | 16,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,948 | 94,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,220,000 | 1,014,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,120,000 | -1,221,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,480 | -539,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -194 |
| その他 | -1,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,658 | -286,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,350 | 80,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,749 | 273,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273,099 | 353,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
