ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -6,928 | 161,689 |
| 減価償却費 | 168,267 | 89,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,881 | 56,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,250 | 4,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,202 | -249,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,469 | -2,200 |
| 支払利息 | 68,768 | 65,975 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -608 | -379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,492 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,967 | 6,094 |
| 減損損失 | 1,174 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,038 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 5,406 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,100 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,567 | 571,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458,770 | 43,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,648 | -45,635 |
| その他 | -116,341 | 6,713 |
| 小計 | 359,534 | 707,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,476 | 2,200 |
| 利息の支払額 | -68,828 | -64,981 |
| 法人税等の支払額 | -20,965 | -20,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,218 | 624,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の満期による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,541 | -25,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,139 | 2,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,310 | -24,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,497 | － |
| 保険積立金の満期・解約による収入 | 136,294 | 13,007 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -7,828 | -9,365 |
| その他 | 16,446 | -10,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,697 | -54,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,014,000 | 1,170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,221,000 | -1,613,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,180 | -589,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,374 | -222,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,541 | 346,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,099 | 353,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 353,641 | 700,148 |
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