ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,689 | 184,746 |
| 減価償却費 | 89,137 | 99,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,064 | 72,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249,448 | -1,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,200 | -2,241 |
| 支払利息 | 65,975 | 61,448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -379 | -2,355 |
| 固定資産除却損 | 6,094 | 3,548 |
| 減損損失 | － | 1,496 |
| 会員権評価損 | 1,100 | 3,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571,022 | -195,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,133 | 24,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,635 | 47,340 |
| その他 | 6,713 | 53,342 |
| 小計 | 707,767 | 352,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,200 | 2,241 |
| 利息の支払額 | -64,981 | -60,151 |
| 法人税等の支払額 | -20,965 | -20,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,021 | 273,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -200,000 |
| 定期預金の満期による収入 | 120,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,545 | -147,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,807 | 35,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,843 | -39,587 |
| 保険積立金の満期・解約による収入 | 13,007 | 1,368 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -9,365 | -1,509 |
| その他 | -10,756 | 6,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,695 | -145,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,170,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,613,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,716 | -602,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,818 | -102,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,507 | 25,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 353,641 | 700,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 700,148 | 726,030 |
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