営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,568百万円(前連結会計年度比25.9%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,812百万円の収入(前連結会計年度比86.9%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益644百万円、減価償却費1,292百万円をそれぞれ計上し、売上債権の減少が518百万円あった一方で、仕入債務の減少が229百万円あったこと等によるものです。

2023/06/05 15:08