7284 盟和産業

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)
13億9637万
2009年3月(連) +109.63%
29億2718万
2010年3月(連) -65.27%
10億1659万
2011年3月(連) +111.91%
21億5426万
2012年3月(連) -91.12%
1億9127万
2013年3月(連) +727.88%
15億8355万
2014年3月(連) +1.02%
15億9970万
2015年3月(連) -18.1%
13億1011万
2016年3月(連) -18.76%
10億6437万
2017年3月(連) -13.44%
9億2137万
2018年3月(連) +55.33%
14億3115万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金投入
-2億4143万
2009年3月(連)投入+477.74%
-13億9487万
2010年3月(連)投入+34.49%
-18億7599万
2011年3月(連)投入-86.75%
-2億4861万
2012年3月(連)投入+84.94%
-4億5978万
2013年3月(連)投入+54.27%
-7億932万
2014年3月(連)投入+104.28%
-14億4899万
2015年3月(連)投入-11.62%
-12億8062万
2016年3月(連)投入+14.65%
-14億6819万
2017年3月(連)投入-7.32%
-13億6076万
2018年3月(連)投入-14.59%
-11億6227万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)返済還元
-12億9197万
2009年3月(連)資金調達
8億492万
2010年3月(連)返済還元
-13億8936万
2011年3月(連)返済還元
-7億416万
2012年3月(連)返済還元
-2億8988万
2013年3月(連)返済還元
-9億1261万
2014年3月(連)資金調達
4億7115万
2015年3月(連)資金調達
4億6645万
2016年3月(連)返済還元
-10億6904万
2017年3月(連)資金調達
13億9472万
2018年3月(連)返済還元
-5億1371万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年3月(連)
11億5493万
2009年3月(連) +32.67%
15億3230万
2010年3月(連) マイ転
-8億5939万
2011年3月(連) プラ転
19億565万
2012年3月(連) マイ転
-2億6850万
2013年3月(連) プラ転
8億7423万
2014年3月(連) -82.76%
1億5071万
2015年3月(連) -80.43%
2949万
2016年3月(連) マイ転
-4億381万
2017年3月(連) -8.81%
-4億3938万
2018年3月(連) プラ転
2億6888万

設備投資

2008年3月(連)
-12億2554万
2009年3月(連)減少-10.09%
-11億191万
2010年3月(連)減少-18.1%
-9億248万
2011年3月(連)増加+81.22%
-16億3552万
2012年3月(連)減少-44.47%
-9億823万
2013年3月(連)増加+20.74%
-10億9661万
2014年3月(連)減少-17.18%
-9億824万
2015年3月(連)減少-8.14%
-8億3434万
2016年3月(連)増加+57.57%
-13億1467万
2017年3月(連)増加+29.3%
-16億9983万
2018年3月(連)増加+22.17%
-20億7660万

現金等#2

2008年3月(連)
19億340万
2009年3月(連) +121.94%
42億2437万
2010年3月(連) -53.12%
19億8030万
2011年3月(連) +58.92%
31億4704万
2012年3月(連) -17.39%
25億9967万
2013年3月(連) +0.8%
26億2052万
2014年3月(連) +29.03%
33億8130万
2015年3月(連) +36.2%
46億522万
2016年3月(連) -34.03%
30億3799万
2017年3月(連) +30.04%
39億5064万
2018年3月(連) -5.67%
37億2648万

Unlevered FCF#3

2008年3月(連)
1億5796万
2009年3月(連) +449.31%
8億6772万
2010年3月(連) マイ転
-5億206万
2011年3月(連)
-3億3802万
2012年3月(連) -134.01%
-7億9099万
2013年3月(連) プラ転
1億430万
2014年3月(連) +417.88%
5億4017万
2015年3月(連) -35.99%
3億4575万
2016年3月(連) マイ転
-1億5183万
2017年3月(連) -403.59%
-7億6462万
2018年3月(連) -34.35%
-10億2728万

営業CFマージン

2008年3月(連)
6.33%
2009年3月(連)
15.77%
2010年3月(連)
6.54%
2011年3月(連)
12.61%
2012年3月(連)
1.05%
2013年3月(連)
8.33%
2014年3月(連)
7.76%
2015年3月(連)
6.47%
2016年3月(連)
5.59%
2017年3月(連)
4.83%
2018年3月(連)
7.03%

キャッシュ・フローの状況

2018年6月27日 14:38
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1371万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3115万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億6227万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
3月期
連結
通期1,396,370-241,439-1,291,9711,154,931-1,225,543
2009年
3月期
連結
通期2,927,182-1,394,878804,9281,532,304-1,101,912
2010年
3月期
連結
3Q338,050-1,814,828-22,185-1,476,778-657,283
通期1,016,598-1,875,996-1,389,367-859,398-902,485
2011年
3月期
連結
2Q1,278,945-120,179-424,7421,158,766-653,418
3Q1,487,618-582,74261,069904,876-1,387,413
通期2,154,268-248,616-704,1601,905,652-1,635,522
2012年
3月期
連結
2Q-448,971-272,27837,100-721,249-507,167
通期191,279-459,781-289,888-268,502-908,230
2013年
3月期
連結
2Q818,087-410,689-458,521407,398-661,651
通期1,583,558-709,322-912,610874,236-1,096,612
2014年
3月期
連結
2Q703,343-352,716520,837350,627-439,609
通期1,599,707-1,448,992471,151150,715-908,244
2015年
3月期
連結
2Q718,346-732,3981,015,772-14,052-354,844
通期1,310,116-1,280,625466,45429,491-834,345
2016年
3月期
連結
2Q472,613-132,576-31,357340,037-673,948
通期1,064,377-1,468,196-1,069,045-403,819-1,314,671
2017年
3月期
連結
2Q-6,782-303,1591,453,111-309,941-659,379
通期921,376-1,360,7611,394,722-439,385-1,699,836
2018年
3月期
連結
2Q496,677-1,017,407-390,605-520,730-907,245
通期1,431,159-1,162,274-513,710268,885-2,076,606
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%