キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 16:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億1114万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億917万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6031万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 473 | -133 | -31 | 340 | -674 | 4,936 | 通期 | 1,064 | -1,468 | -1,069 | -404 | -1,315 | 3,038 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -7 | -303 | 1,453 | -310 | -659 | 3,960 | 通期 | 921 | -1,361 | 1,395 | -439 | -1,700 | 3,951 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 497 | -1,017 | -391 | -521 | -907 | 3,011 | 通期 | 1,431 | -1,162 | -514 | 269 | -2,077 | 3,726 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -1,195 | -31 | -949 | -1,052 | 2,703 | 通期 | 970 | -1,903 | 89 | -933 | -1,650 | 2,834 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,060 | -688 | 31 | 372 | -673 | 3,211 | 通期 | 1,813 | -693 | -372 | 1,120 | -1,384 | 3,568 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -238 | -767 | 389 | -1,005 | -818 | 2,931 | 通期 | 446 | -1,253 | 555 | -807 | -1,308 | 3,295 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 115 | -251 | 226 | -136 | -237 | 3,460 | 通期 | 661 | -148 | -83 | 513 | -769 | 3,858 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -293 | -444 | -41 | -737 | -434 | 3,291 | 通期 | 686 | -1,123 | -193 | -438 | -1,000 | 3,375 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 39 | -261 | 209 | -222 | -247 | 3,492 | 通期 | 560 | -409 | 811 | 151 | -896 | 4,459 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -4億381万
- 2017年3月（連） -8.81%
- -4億3938万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億6888万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億3334万
- 2020年3月（連） プラ転
- 11億1970万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8億668万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億1311万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億3762万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億5113万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.59%
- 2017年3月（連）
- 4.83%
- 2018年3月（連）
- 7.03%
- 2019年3月（連）
- 4.46%
- 2020年3月（連）
- 8.11%
- 2021年3月（連）
- 2.44%
- 2022年3月（連）
- 3.36%
- 2023年3月（連）
- 3.23%
- 2024年3月（連）
- 2.5%