有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,229 | 415,948 |
| 減価償却費 | 1,006,702 | 1,079,445 |
| 減損損失 | 81,435 | 11,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,978 | 32,788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,070 | 317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,442 | 45,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -674 | 725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,691 | -50,924 |
| 支払利息 | 40,610 | 46,452 |
| 為替差損益（△は益） | 206,553 | 14,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -465,789 | -142,608 |
| 固定資産除却損 | 17,303 | 25,281 |
| 事業構造改善費用 | 100,444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,450 | -121,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,480 | 49,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,595 | -149,133 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,066 | 9,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,763 | 66,934 |
| その他 | 232,604 | 178,791 |
| 小計 | 1,048,921 | 1,511,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,935 | 50,936 |
| 利息の支払額 | -38,409 | -45,595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,190 | -81,563 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -95,880 | -4,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,376 | 1,431,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 289,102 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,697,433 | -2,046,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,403 | -30,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -790,087 | -113,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 849,540 | 1,034,545 |
| その他 | -9,479 | -6,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,761 | -1,162,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 772,229 | 375,789 |
| 長期借入れによる収入 | 1,597,533 | 112,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,474 | -635,644 |
| 割賦債務の返済による支出 | -149,500 | -150,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -439 |
| 配当金の支払額 | -192,037 | -174,285 |
| リース債務の返済による支出 | -72,353 | -36,830 |
| その他 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,394,722 | -513,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,164 | 20,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,172 | -224,160 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,483 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,950,649 | 3,726,488 |