有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -942,890 | 387,994 |
| 減価償却費 | 1,230,932 | 787,920 |
| 減損損失 | 339,425 | 16,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,167 | -14,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 791 | -271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -612 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,927 | -45,018 |
| 支払利息 | 50,989 | 56,391 |
| 為替差損益（△は益） | 18,357 | 22,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,579 | -213,916 |
| 固定資産除却損 | 6,624 | 2,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,370 | -273,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,385 | -3,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,475 | -182,197 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,322 | 10,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,890 | 111,526 |
| その他 | 60,693 | 4,890 |
| 小計 | 581,841 | 667,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,930 | 45,069 |
| 利息の支払額 | -58,235 | -54,874 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118,073 | 3,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,462 | 661,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,370,194 | -713,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,424 | -19,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,771 | -11,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,310 | 613,705 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74,862 | － |
| その他 | -9,925 | -17,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,142 | -148,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,193,700 | 21,960 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 519,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,340 | -591,102 |
| 割賦債務の返済による支出 | -73,168 | -73,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -180 |
| 配当金の支払額 | -87,642 | -173,986 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 20,067 | 367,017 |
| リース債務の返済による支出 | -105,023 | -134,841 |
| その他 | -17,000 | -17,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,285 | -82,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,823 | 133,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,217 | 563,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,294,829 | 3,858,085 |