有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 644,508 | -942,890 |
| 減価償却費 | 1,292,871 | 1,230,932 |
| 減損損失 | 17,225 | 339,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,769 | -15,167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,496 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,254 | 791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -990 | -612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,216 | -40,927 |
| 支払利息 | 81,352 | 50,989 |
| 為替差損益（△は益） | 3,883 | 18,357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -639,600 | -51,579 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,675 | － |
| 固定資産除却損 | 18,968 | 6,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,974 | 278,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,350 | -340,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,170 | 51,475 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,957 | -9,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,625 | -54,890 |
| その他 | 248,894 | 60,693 |
| 小計 | 1,925,686 | 581,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,255 | 40,930 |
| 利息の支払額 | -79,068 | -58,235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,012 | -118,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,860 | 446,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,336,935 | -1,370,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,329 | -14,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,587 | -12,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 679,575 | 79,310 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 74,862 |
| その他 | -15,874 | -9,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,151 | -1,253,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -976,370 | 1,193,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,778 | -475,340 |
| 割賦債務の返済による支出 | -72,595 | -73,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | -308 |
| 配当金の支払額 | -174,635 | -87,642 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,876 | 20,067 |
| リース債務の返済による支出 | -100,549 | -105,023 |
| その他 | -27,500 | -17,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,977 | 555,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,481 | -21,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,249 | -273,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,568,047 | 3,294,829 |