四半期報告書-第65期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,882 | 679,707 |
| 減価償却費 | 582,463 | 630,157 |
| 減損損失 | 1,068 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 29,834 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,193 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,087 | 14,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | -1,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,929 | -25,990 |
| 支払利息 | 36,919 | 41,953 |
| 為替差損益（△は益） | 208 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,122 | -639,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,914 | 16,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,681 | 456,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,838 | -156,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,183 | 32,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,172 | -3,933 |
| その他 | 21,405 | 18,064 |
| 小計 | 345,897 | 1,118,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,820 | 26,041 |
| 利息の支払額 | -34,105 | -40,691 |
| 法人税等の支払額 | -86,433 | -43,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,178 | 1,059,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048,987 | -672,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,777 | -839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341,116 | -6,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,122 | － |
| その他 | -3,833 | -7,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,593 | -688,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 271,069 | 18,170 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,070 | -286,454 |
| 割賦債務の返済による支出 | -76,032 | -36,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -86 |
| 配当金の支払額 | -86,909 | -86,917 |
| リース債務の返済による支出 | -17,866 | -50,057 |
| その他 | -3,500 | -27,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,339 | 30,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,978 | -25,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,023,732 | 376,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,833,798 | 3,210,759 |