四半期報告書-第64期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,825 | 60,882 |
| 減価償却費 | 525,091 | 582,463 |
| 減損損失 | 1,776 | 1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,468 | -1,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 317 | -1,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,877 | -33,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 797 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,358 | -19,929 |
| 支払利息 | 25,770 | 36,919 |
| 為替差損益（△は益） | 12,919 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,905 | 4,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,528 | 74,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,397 | -196,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,512 | -133,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,247 | -49,172 |
| その他 | -71,625 | 21,405 |
| 小計 | 531,573 | 345,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,420 | 19,820 |
| 利息の支払額 | -18,730 | -34,105 |
| 法人税等の支払額 | -42,021 | -86,433 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -4,564 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,677 | 245,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -893,338 | -1,048,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,907 | -2,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,768 | -341,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202,122 |
| その他 | -3,392 | -3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,407 | -1,194,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 271,069 |
| 長期借入れによる収入 | 112,340 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,448 | -318,070 |
| 割賦債務の返済による支出 | -75,297 | -76,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -29 |
| 配当金の支払額 | -87,173 | -86,909 |
| リース債務の返済による支出 | -18,831 | -17,866 |
| その他 | -3,000 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,605 | -31,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,611 | -42,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -939,946 | -1,023,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,010,703 | 2,702,756 |