四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -287,646 | 171,825 |
| 減価償却費 | 473,594 | 525,091 |
| 減損損失 | 5,098 | 1,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,604 | 35,468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,506 | 20,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -422 | 797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,869 | -30,358 |
| 為替差損益（△は益） | 288,873 | 12,919 |
| 支払利息 | 20,294 | 25,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,723 | 1,905 |
| 事業構造改善費用 | 66,831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,015 | -9,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,881 | -175,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,274 | -28,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,201 | 50,247 |
| その他 | -45,280 | -71,625 |
| 小計 | 70,263 | 531,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,159 | 30,420 |
| 利息の支払額 | -20,531 | -18,730 |
| 法人税等の支払額 | -34,842 | -42,021 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -66,831 | -4,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,782 | 496,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 289,102 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,711 | -893,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -668 | -13,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,200 | -106,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,000 | － |
| その他 | -13,680 | -3,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,159 | -1,017,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,488,753 | 112,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,500 | -318,448 |
| 割賦債務の返済による支出 | -74,568 | -75,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -194 |
| 配当金の支払額 | -104,706 | -87,173 |
| リース債務の返済による支出 | -45,314 | -18,831 |
| その他 | -3,500 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,111 | -390,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257,893 | -28,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,276 | -939,946 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,483 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,959,753 | 3,010,703 |