四半期報告書-第62期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 246,052 | -287,646 |
| 減価償却費 | 473,491 | 473,594 |
| 減損損失 | 2,064 | 5,098 |
| のれん償却額 | 794 | － |
| 繰延資産償却額 | 9,732 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,795 | -22,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,789 | -66,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | -422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,648 | -43,869 |
| 為替差損益（△は益） | -17,438 | 288,873 |
| 支払利息 | 17,436 | 20,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -215,538 | -90,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,027 | 9,723 |
| 事業構造改善費用 | － | 66,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,880 | -164,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,304 | -79,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,035 | 47,274 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | 12,993 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,929 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,385 | -41,201 |
| その他 | -15,516 | -45,280 |
| 小計 | 508,056 | 70,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,620 | 45,159 |
| 利息の支払額 | -20,282 | -20,531 |
| 法人税等の支払額 | -61,780 | -34,842 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -66,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,613 | -6,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 289,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,104 | -658,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,844 | -668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,969 | -9,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487,602 | 90,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 66,062 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -9,704 |
| その他 | -4,323 | -3,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,576 | -303,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 601,550 | 1,488,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,500 | -257,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -93,262 | -74,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -758 | -51 |
| 配当金の支払額 | -87,225 | -104,706 |
| リース債務の返済による支出 | -44,160 | -45,314 |
| その他 | -2,000 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,357 | 1,453,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,871 | -257,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,551 | 885,276 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,935,780 | 3,959,753 |