四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 286,046 | 246,052 |
減価償却費 | 416,474 | 473,491 |
減損損失 | 143 | 2,064 |
のれん償却額 | 917 | 794 |
繰延資産償却額 | 3,076 | 9,732 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,324 | -33,795 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,079 | -1,900 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12,957 | 26,789 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42,702 | 283 |
受取利息及び受取配当金 | -47,044 | -46,648 |
受取賃貸料 | -5,550 | -3,237 |
為替差損益(△は益) | 17,383 | -17,438 |
支払利息 | 23,660 | 17,436 |
営業外支払手数料 | 22,994 | 23,525 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -215,538 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,524 | 4,027 |
売上債権の増減額(△は増加) | 98,043 | 259,880 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,711 | -38,304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,837 | -115,035 |
販売用不動産等の増減額(△は増加) | 7,441 | 12,993 |
前渡金の増減額(△は増加) | -240 | -7,929 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,351 | -53,385 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -9,450 | - |
その他 | 29,171 | -35,803 |
小計 | 769,436 | 508,056 |
利息及び配当金の受取額 | 46,695 | 46,620 |
利息の支払額 | -21,938 | -20,282 |
法人税等の還付額 | 64 | 127 |
法人税等の支払額 | -75,912 | -61,907 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,346 | 472,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -342,599 | -656,104 |
有形固定資産の売却による収入 | 42,259 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -12,245 | -17,844 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,415 | -7,969 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 487,602 |
保険積立金の解約による収入 | - | 66,062 |
子会社出資金の取得による支出 | -458,565 | - |
その他 | -3,833 | -4,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,398 | -132,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -480,000 | -210,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 601,550 |
長期借入金の返済による支出 | -145,500 | -195,500 |
割賦債務の返済による支出 | -89,812 | -93,262 |
自己株式の処分による収入 | 1,320,034 | - |
自己株式の取得による支出 | -407 | -758 |
配当金の支払額 | -40,029 | -87,225 |
リース債務の返済による支出 | -46,511 | -44,160 |
その他 | -2,000 | -2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,772 | -31,357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,782 | 21,871 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 994,938 | 330,551 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,376,245 | 4,935,780 |