四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,993 | 286,046 |
| 減価償却費 | 399,824 | 416,474 |
| 減損損失 | － | 143 |
| のれん償却額 | 4,449 | 917 |
| 繰延資産償却額 | 5,525 | 3,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,658 | 9,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -387 | 5,079 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,717 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -812 | -42,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,340 | -47,044 |
| 受取賃貸料 | -6,257 | -5,550 |
| 為替差損益（△は益） | -171,161 | 17,383 |
| 支払利息 | 25,421 | 23,660 |
| 営業外支払手数料 | 53,467 | 22,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,877 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 903 | 1,524 |
| 災害損失 | 45,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,964 | 98,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,457 | -14,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -17,837 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | -262 | 7,441 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -376 | -240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,510 | -1,351 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,510 | -9,450 |
| その他 | -41,603 | 29,171 |
| 小計 | 722,377 | 769,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,328 | 46,695 |
| 利息の支払額 | -29,556 | -21,938 |
| 法人税等の還付額 | 3,792 | 64 |
| 法人税等の支払額 | -22,598 | -75,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,343 | 718,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,540 | -342,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,069 | -12,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,911 | -7,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,980 | 50,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 68,328 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -146,386 | -458,565 |
| その他 | 1,882 | -3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,716 | -732,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 945,893 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053,332 | -145,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,390 | -89,812 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,320,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -407 |
| 配当金の支払額 | -40,617 | -40,029 |
| リース債務の返済による支出 | -48,959 | -46,511 |
| その他 | -50,356 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,837 | 1,015,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,622 | -6,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942,087 | 994,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,562,609 | 4,376,245 |