四半期報告書-第59期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,557 | 377,993 |
| 減価償却費 | 414,082 | 399,824 |
| 減損損失 | 382 | － |
| のれん償却額 | 4,518 | 4,449 |
| 繰延資産償却額 | 5,917 | 5,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -437 | 6,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,817 | -387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,242 | -60,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,574 | -812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,465 | -29,340 |
| 受取賃貸料 | -7,457 | -6,257 |
| 為替差損益（△は益） | -18,582 | -171,161 |
| 支払利息 | 31,818 | 25,421 |
| 営業外支払手数料 | 9,899 | 53,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,840 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,466 | 903 |
| 災害損失 | － | 45,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677,680 | -99,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487,476 | 235,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,885 | 25 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | -354 | -262 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -663 | -376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 445 | 6,510 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -112,840 | -3,510 |
| その他 | 51,657 | -41,603 |
| 小計 | 836,725 | 722,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,102 | 29,328 |
| 利息の支払額 | -32,385 | -29,556 |
| 法人税等の還付額 | 3,027 | 3,792 |
| 法人税等の支払額 | -16,382 | -22,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,087 | 703,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,641 | -424,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,010 | -15,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,415 | -6,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79,378 | 68,328 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 178,000 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -146,386 |
| その他 | － | 1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,689 | -352,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 945,893 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,575 | -1,053,332 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,025 | -31,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | -399 |
| 配当金の支払額 | -52,918 | -40,617 |
| リース債務の返済による支出 | -42,600 | -48,959 |
| その他 | － | -50,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,521 | 520,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,950 | 70,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,073 | 942,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,599,670 | 2,536,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,536,596 | 3,562,609 |