四半期報告書-第58期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -1,695,420 | 238,557 |
減価償却費 | 360,365 | 414,082 |
減損損失 | 614 | 382 |
のれん償却額 | 4,518 | 4,518 |
繰延資産償却額 | 5,920 | 5,917 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,959 | -437 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -1,817 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,134 | 4,242 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,388,711 | -2,574 |
受取利息及び受取配当金 | -29,546 | -27,465 |
受取賃貸料 | -8,217 | -7,457 |
支払利息 | 37,850 | 31,818 |
営業外支払手数料 | 27,477 | 9,899 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 52,167 | 1,840 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14,228 | 14,466 |
リファイナンス費用 | 116,558 | - |
災害損失 | 284,365 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -999,658 | 677,680 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 235,024 | -487,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,518 | 40,885 |
販売用不動産等の増減額(△は増加) | -357 | -354 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,305 | -663 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,263 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,763 | 445 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -112,840 |
その他 | -190,136 | 33,074 |
小計 | -370,035 | 836,725 |
利息及び配当金の受取額 | 29,180 | 27,102 |
利息の支払額 | -107,096 | -32,385 |
法人税等の還付額 | 3,390 | 3,027 |
法人税等の支払額 | -14,231 | -16,382 |
補助金収入の受取額 | 9,821 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,971 | 818,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -455,274 | -622,641 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,938 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -51,893 | -39,010 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,049 | -6,415 |
保険積立金の解約による収入 | - | 79,378 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 236,000 | 178,000 |
子会社出資金の取得による支出 | -7,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,278 | -410,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 740,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,360,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,700,773 | -342,575 |
割賦債務の返済による支出 | -15,039 | -20,025 |
自己株式の取得による支出 | -328,374 | -402 |
配当金の支払額 | -432 | -52,918 |
リース債務の返済による支出 | -18,279 | -42,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,100 | -458,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,611 | -11,950 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -687,761 | -63,073 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,147,046 | 2,459,284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,459,284 | 2,536,596 |