盟和産業（7284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,695,420 | 238,557 |
| 減価償却費 | 360,365 | 414,082 |
| 減損損失 | 614 | 382 |
| のれん償却額 | 4,518 | 4,518 |
| 繰延資産償却額 | 5,920 | 5,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,959 | -437 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,134 | 4,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,388,711 | -2,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,546 | -27,465 |
| 受取賃貸料 | -8,217 | -7,457 |
| 支払利息 | 37,850 | 31,818 |
| 営業外支払手数料 | 27,477 | 9,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,167 | 1,840 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,228 | 14,466 |
| リファイナンス費用 | 116,558 | － |
| 災害損失 | 284,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -999,658 | 677,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,024 | -487,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,518 | 40,885 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | -357 | -354 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,305 | -663 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,263 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,763 | 445 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -112,840 |
| その他 | -190,136 | 33,074 |
| 小計 | -370,035 | 836,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,180 | 27,102 |
| 利息の支払額 | -107,096 | -32,385 |
| 法人税等の還付額 | 3,390 | 3,027 |
| 法人税等の支払額 | -14,231 | -16,382 |
| 補助金収入の受取額 | 9,821 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,971 | 818,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -455,274 | -622,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,938 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,893 | -39,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,049 | -6,415 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 79,378 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 236,000 | 178,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -7,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,278 | -410,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700,773 | -342,575 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,039 | -20,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -328,374 | -402 |
| 配当金の支払額 | -432 | -52,918 |
| リース債務の返済による支出 | -18,279 | -42,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,100 | -458,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,611 | -11,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -687,761 | -63,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,147,046 | 2,459,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,459,284 | 2,536,596 |
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