四半期報告書-第57期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 60,142 | -1,695,420 |
| 減価償却費 | 420,550 | 360,365 |
| 減損損失 | 792 | 614 |
| のれん償却額 | 4,124 | 4,518 |
| 繰延資産償却額 | － | 5,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,425 | -22,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -178,852 | 9,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,989 | 1,388,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,563 | -29,546 |
| 受取賃貸料 | -8,629 | -8,217 |
| 支払利息 | 93,712 | 37,850 |
| 営業外支払手数料 | 23,383 | 27,477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142,087 | 52,167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,624 | 14,228 |
| リファイナンス費用 | － | 116,558 |
| 災害損失 | － | 284,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,947 | -999,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,816 | 235,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,164 | 22,518 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | 408,819 | -357 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,873 | 1,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,543 | -1,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,341 | 16,763 |
| その他 | 323,040 | -190,136 |
| 小計 | 1,262,298 | -370,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,851 | 29,180 |
| 利息の支払額 | -45,564 | -107,096 |
| 法人税等の還付額 | 4,449 | 3,390 |
| 法人税等の支払額 | -10,275 | -14,231 |
| 補助金収入の受取額 | 22,185 | 9,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278,945 | -448,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,686 | -455,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256,071 | 11,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,732 | -51,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,792 | -6,049 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 290,000 | 236,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -3,200 | -7,000 |
| その他 | -3,838 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,179 | -272,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | 740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831,632 | -2,700,773 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -15,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -328,374 |
| 配当金の支払額 | -520 | -432 |
| リース債務の返済による支出 | -12,272 | -18,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,742 | 37,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,927 | -3,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,097 | -687,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,980,304 | 2,704,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,704,401 | 2,459,284 |