盟和産業（7284）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -339,419 | 554,849 |
| 減価償却費 | 874,489 | 911,291 |
| 減損損失 | 29,806 | 1,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,151 | 44,535 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 725 | 1,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84,969 | -34,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,863 | 659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,292 | -34,720 |
| 支払利息 | 104,806 | 125,096 |
| 為替差損益（△は益） | -13,065 | -4,945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243,702 | -165,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,000 | － |
| 固定資産除却損 | 34,979 | 5,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,532 | -698,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326,109 | -478,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 504,490 | 170,718 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,811 | -34,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,055 | 38,098 |
| 事業構造改善費用 | 50,844 | － |
| 環境対策費 | － | 38,913 |
| その他 | 167,954 | -18,785 |
| 小計 | 646,263 | 423,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,554 | 35,469 |
| 利息の支払額 | -86,872 | -130,791 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,161 | -198,689 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -29,471 | -22,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,311 | 106,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -891,752 | -1,129,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,737 | -1,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,620 | -11,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512,503 | 194,550 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 82,392 |
| その他 | -15,565 | -11,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,172 | -877,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,115,260 | 286,230 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,854 | -866,750 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 240,188 | 104,610 |
| 割賦債務の返済による支出 | -74,915 | -46,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | -181 |
| 配当金の支払額 | -176,589 | -174,258 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 213,364 | 11,250 |
| リース債務の返済による支出 | -142,034 | -143,006 |
| その他 | -3,000 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811,149 | -331,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,562 | 212,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083,850 | -889,866 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,459,080 | 3,569,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
