四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 160,916 | -255,456 |
| 減価償却費 | 377,077 | 403,997 |
| 減損損失 | － | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 391 | 6,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,150 | -47,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | 663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,721 | -15,439 |
| 支払利息 | 29,213 | 30,033 |
| 為替差損益（△は益） | -1,481 | 36,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,371 | 4,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,683 | 195,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500,599 | -212,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,185 | -334,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,666 | -104,820 |
| その他 | 35,174 | 38,204 |
| 小計 | 105,250 | -255,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,729 | 15,331 |
| 利息の支払額 | -31,885 | -23,628 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,546 | -29,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,640 | -293,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,186 | -430,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,319 | -3,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,597 | -6,026 |
| その他 | -8,491 | -3,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,595 | -443,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 515,620 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,949 | -193,570 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,800 | -37,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -31 |
| 配当金の支払額 | -86,938 | -86,938 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 367,017 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43,003 | -76,249 |
| その他 | -17,800 | -47,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,005 | -41,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,411 | 210,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,462 | -567,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,858,085 | 3,290,738 |