四半期報告書-第67期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -593,804 | 160,916 |
| 減価償却費 | 613,120 | 377,077 |
| 減損損失 | 93 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,663 | 391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,584 | -17,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 543 | -1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,397 | -21,721 |
| 支払利息 | 28,921 | 29,213 |
| 為替差損益（△は益） | -2,552 | -1,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,393 | 1,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,131,027 | 25,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,179,881 | -500,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,256 | -72,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,271 | 89,666 |
| その他 | -85,293 | 35,174 |
| 小計 | -165,969 | 105,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,408 | 21,729 |
| 利息の支払額 | -33,181 | -31,885 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,457 | 19,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,200 | 114,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,033 | -223,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -13,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,376 | -5,597 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74,862 | － |
| その他 | -16,762 | -8,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,557 | -250,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 795,200 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 515,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,272 | -261,949 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,512 | -36,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -139 |
| 配当金の支払額 | -87,474 | -86,938 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,627 | 367,017 |
| リース債務の返済による支出 | -50,908 | -43,003 |
| その他 | -17,000 | -17,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,630 | 226,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,889 | 75,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637,016 | 165,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,294,829 | 3,460,292 |