盟和産業（7284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -255,456 | -325,680 |
| 減価償却費 | 403,997 | 414,467 |
| 減損損失 | 66 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,052 | 139,696 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -286 | 725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,846 | -41,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 663 | 16,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,439 | -18,936 |
| 支払利息 | 30,033 | 45,307 |
| 為替差損益（△は益） | 36,754 | -13,739 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,205 | 34,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,967 | -173,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,456 | 37,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334,776 | -27,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,820 | 17,608 |
| 事業構造改善費用 | － | 29,047 |
| その他 | 38,204 | -31,555 |
| 小計 | -255,137 | 102,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,331 | 18,306 |
| 利息の支払額 | -23,628 | -44,727 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,693 | -7,601 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -29,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,127 | 39,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,864 | -246,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,242 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,026 | -5,825 |
| その他 | -3,683 | -8,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,816 | -260,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 614,360 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,570 | -288,171 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,091 | -37,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -160 |
| 配当金の支払額 | -86,938 | -89,403 |
| リース債務の返済による支出 | -76,249 | -86,809 |
| その他 | -47,500 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,381 | 209,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210,979 | 128,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567,346 | 116,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,375,230 | 3,491,599 |
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