盟和産業（7284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -325,680 | 36,283 |
| 減価償却費 | 414,467 | 441,643 |
| 減損損失 | 143 | 1,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,696 | 30,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 725 | 278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,836 | -9,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,510 | 1,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,936 | -22,781 |
| 支払利息 | 45,307 | 67,593 |
| 為替差損益（△は益） | -13,739 | -2,555 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,036 | 2,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,436 | -288,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,622 | -245,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,587 | -125,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,608 | -16,468 |
| 事業構造改善費用 | 29,047 | － |
| その他 | -31,555 | -205,458 |
| 小計 | 102,394 | -335,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,306 | 26,574 |
| 利息の支払額 | -44,727 | -64,694 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,601 | -150,450 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -29,047 | -15,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,323 | -539,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,676 | -429,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,825 | -5,998 |
| その他 | -8,280 | -8,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,878 | -444,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 614,360 | 229,240 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,171 | -658,469 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,384 | -23,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -116 |
| 配当金の支払額 | -89,403 | -86,959 |
| リース債務の返済による支出 | -86,809 | -69,141 |
| その他 | -3,000 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,430 | -111,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,494 | 250,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,369 | -845,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,491,599 | 3,613,684 |
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