盟和産業（7284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,283 | 156,413 |
| 減価償却費 | 441,643 | 431,362 |
| 減損損失 | 1,361 | 277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,184 | -4,093 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | 450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,109 | -38,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,403 | -1,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,781 | -21,000 |
| 支払利息 | 67,593 | 63,072 |
| 為替差損益（△は益） | -2,555 | -5,134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,111 | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,995 | 715,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,301 | -119,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,784 | 57,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,468 | -95,410 |
| その他 | -205,458 | -127,942 |
| 小計 | -335,595 | 1,012,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,574 | 21,006 |
| 利息の支払額 | -64,694 | -48,875 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -150,450 | -83,693 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -15,831 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -539,998 | 901,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,929 | -764,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -1,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,998 | -5,825 |
| その他 | -8,465 | -6,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,621 | -778,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 229,240 | -289,100 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,469 | -190,540 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,117 | -35,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -176 |
| 配当金の支払額 | -86,959 | -86,951 |
| リース債務の返済による支出 | -69,141 | -77,673 |
| その他 | -3,000 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,564 | -482,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250,787 | -141,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845,396 | -501,619 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,613,684 | 3,067,595 |
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