支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	6,590千円	-千円
支払手形	1,011千円	-千円

2023/06/05 15:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は11,728百万円(前連結会計年度末比346百万円減)となりました。
このうち流動負債は6,909百万円(前連結会計年度末比1,207百万円減)となりました。これは主に、前連結会計年度末に比べ、短期借入金が986百万円、支払手形及び買掛金が210百万円それぞれ減少したこと等によるものです。
固定負債は4,819百万円(前連結会計年度末比860百万円増)となりました。これは主に、前連結会計年度末に比べ、リース債務が90百万円、長期未払金が73百万円それぞれ減少した一方で、長期借入金が1,006百万円増加したこと等によるものです。

2023/06/05 15:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。しかし、営業債権は基本的に現地通貨建てであり、重要な為替の変動リスクには晒されておりません。有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業等に係る株式及び一時的な余資運用の債券であり、株式及び債券については、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務、長期未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2023/06/05 15:08