長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、効率的・安定的かつ海外子会社への転貸資金を機動的に確保するため、米ドルでの調達も可能なコミットメントライン契約20億円の特定融資枠契約を締結しております。当連結会計年度において新たにコミットメントライン契約20億円の特定融資枠契約を締結しております。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
特定融資枠契約の総額	2,000,000千円	4,000,000千円
借入実行残高	-千円	1,121,440千円
連結会計年度末未使用残高	2,000,000千円	2,878,560千円

2023/06/05 15:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金需要は、営業活動については、部品メーカーとして生産に必要な運転資金(材料・外注費及び人件費等)、投資活動については、受注品生産のための生産設備及び型治具の取得の他、生産性向上を目的とした設備投資及び海外での事業基盤強化や財政基盤強化に向けた投資が主な内容であります。これらの運転資金・設備投資については、主として営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金を投入し、不足分については主に借入金で調達する他、リース等も活用して調達手段の多様化を図っております。
なお、新型コロナウィルス感染症の影響等により資金需要が増加した場合に備えるため、既存のコミットメントライン契約20億円に加え、取引金融機関と総額20億円のコミットメントライン契約を締結しております。
④経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2023/06/05 15:11