#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における総資産は、主に現金及び預金が21億93百万円、受取手形及び売掛金が9億60百万円、商品及び製品が9億41百万円、仕掛品が4億10百万円それぞれ増加したことなどにより、938億89百万円(前連結会計年度末比52億44百万円増)となりました。
当連結会計年度末における負債は、退職給付に係る負債が3億14百万円減少しましたが、未払金が6億91百万円、未払費用が4億19百万円、支払手形及び買掛金が2億3百万円それぞれ増加したことなどにより、216億38百万円(前連結会計年度末比10億83百万円増)となりました。
当連結会計年度末における純資産は、為替換算調整勘定が25億91百万円、利益剰余金が12億55百万円それぞれ増加したことなどにより、722億50百万円(前連結会計年度末比41億61百万円増)となりました。
2015/06/24 13:11
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、取引企業との業務に関連する株式であり、一部非上場株式を除き、市場価格の変動リスクに晒されております。また、子会社等に対し短期貸付及び長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建ての債務があり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。長期借入金は、住宅を取得する当社従業員に対して転貸融資を行う目的で金融機関より借入れているものであります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。
2015/06/24 13:11