キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -74億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,394 | -1,106 | -341 | 1,288 | -1,773 | 31,124 | 通期 | 4,656 | -1,572 | -604 | 3,084 | -3,283 | 34,823 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,141 | -1,264 | -293 | 1,877 | -1,399 | 36,301 | 通期 | 7,682 | -4,768 | -1,179 | 2,914 | -4,034 | 35,377 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,269 | -1,911 | -366 | 1,358 | -1,910 | 33,626 | 通期 | 7,278 | -1,843 | -789 | 5,435 | -3,641 | 38,981 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,812 | -1,528 | -477 | 3,284 | -1,663 | 41,894 | 通期 | 8,447 | -4,437 | -1,670 | 4,010 | -4,564 | 41,982 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,228 | -3,614 | -464 | -386 | -3,578 | 40,677 | 通期 | 9,498 | -6,745 | -3,204 | 2,753 | -6,023 | 40,802 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,343 | -2,596 | -650 | 747 | -2,873 | 40,239 | 通期 | 7,688 | -4,629 | -1,813 | 3,059 | -3,032 | 41,675 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,957 | -1,435 | -882 | 4,522 | -1,671 | 44,769 | 通期 | 10,641 | -3,736 | -1,691 | 6,905 | -3,147 | 45,948 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,809 | -4,865 | -928 | -1,056 | -1,313 | 45,274 | 通期 | 9,759 | -9,664 | -2,364 | 95 | -6,107 | 45,848 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,937 | -4,206 | -1,103 | -269 | -4,413 | 47,851 | 通期 | 9,124 | -11,200 | -2,498 | -2,076 | -10,110 | 43,843 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,378 | -7,446 | -1,687 | -1,068 | -8,254 | 42,636 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 30億8400万
- 2016年3月（連） -5.51%
- 29億1400万
- 2017年3月（連） +86.51%
- 54億3500万
- 2018年3月（連） -26.22%
- 40億1000万
- 2019年3月（連） -31.35%
- 27億5300万
- 2020年3月（連） +11.12%
- 30億5900万
- 2021年3月（連） +125.73%
- 69億500万
- 2022年3月（連） -98.62%
- 9500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -20億7600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.49%
- 2016年3月（連）
- 10.24%
- 2017年3月（連）
- 9.84%
- 2018年3月（連）
- 10.65%
- 2019年3月（連）
- 11.11%
- 2020年3月（連）
- 9.58%
- 2021年3月（連）
- 13.84%
- 2022年3月（連）
- 10.53%
- 2023年3月（連）
- 8.43%