四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,033 | 2,927 |
減価償却費 | 1,861 | 1,752 |
受取利息及び受取配当金 | -181 | -146 |
支払利息 | 9 | 14 |
為替差損益(△は益) | 144 | 74 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,713 | 3,003 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -557 | 91 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,785 | -1,708 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -76 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -200 | -179 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 430 | 8 |
その他 | -1,045 | 616 |
小計 | 4,346 | 6,454 |
利息及び配当金の受取額 | 176 | 150 |
利息の支払額 | -11 | -14 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,168 | -631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,343 | 5,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 80 | 307 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,873 | -1,671 |
その他 | 195 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,596 | -1,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -650 | -808 |
その他 | -73 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -882 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -660 | -545 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -563 | 3,093 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,239 | 44,769 |