四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,927 | 4,731 |
減価償却費 | 1,668 | 1,526 |
のれん償却額 | - | 42 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -69 |
支払利息 | 14 | 7 |
為替差損益(△は益) | 74 | -6 |
固定資産除却損 | 1 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,003 | -804 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 91 | -1,238 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,708 | 635 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -179 | -196 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 8 | -217 |
その他 | 698 | 571 |
小計 | 6,454 | 5,011 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 61 |
利息の支払額 | -14 | -8 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -631 | -1,255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,957 | 3,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -1,203 |
無形固定資産の取得による支出 | -61 | -110 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,552 |
その他 | 297 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,435 | -4,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -808 | -888 |
自己株式の売却による収入 | 9 | 45 |
その他 | -83 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -545 | 1,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,093 | -738 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,769 | 45,274 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 64 |