キャッシュ・フローの状況
2024年4月24日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -126億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 123億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,130 | -7,453 | -1,836 | -4,323 | -7,463 | 22,545 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,412 | -2,798 | 482 | 1,614 | -2,514 | 22,058 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,851 | -1,804 | -2,307 | 5,047 | -629 | 24,790 | 通期 | 8,806 | -949 | -4,805 | 7,857 | -754 | 25,223 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,929 | -1,126 | -2,160 | 3,803 | -1,076 | 26,223 | 3Q | 6,586 | -1,695 | -2,526 | 4,891 | -1,668 | 26,846 | 通期 | 7,505 | -3,113 | -2,526 | 4,392 | -2,226 | 25,969 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,194 | -1,890 | -608 | 304 | -879 | 25,909 | 通期 | 5,252 | -2,789 | -981 | 2,463 | -1,874 | 26,783 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,064 | -2,038 | -349 | -974 | -1,713 | 25,510 | 通期 | 3,106 | -3,286 | -732 | -180 | -3,113 | 27,427 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,330 | -3,895 | -367 | -1,565 | -958 | 27,071 | 通期 | 4,373 | -3,036 | -745 | 1,337 | -1,104 | 30,786 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,394 | -1,106 | -341 | 1,288 | -1,773 | 31,124 | 通期 | 4,656 | -1,572 | -604 | 3,084 | -3,283 | 34,823 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,141 | -1,264 | -293 | 1,877 | -1,399 | 36,301 | 通期 | 7,682 | -4,768 | -1,179 | 2,914 | -4,034 | 35,377 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,269 | -1,911 | -366 | 1,358 | -1,910 | 33,626 | 通期 | 7,278 | -1,843 | -789 | 5,435 | -3,641 | 38,981 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,812 | -1,528 | -477 | 3,284 | -1,663 | 41,894 | 通期 | 8,447 | -4,437 | -1,670 | 4,010 | -4,564 | 41,982 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,228 | -3,614 | -464 | -386 | -3,578 | 40,677 | 通期 | 9,498 | -6,745 | -3,204 | 2,753 | -6,023 | 40,802 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,343 | -2,596 | -650 | 747 | -2,873 | 40,239 | 通期 | 7,688 | -4,629 | -1,813 | 3,059 | -3,032 | 41,675 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,957 | -1,435 | -882 | 4,522 | -1,671 | 44,769 | 通期 | 10,641 | -3,736 | -1,691 | 6,905 | -3,147 | 45,948 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,809 | -4,865 | -928 | -1,056 | -1,313 | 45,274 | 通期 | 9,759 | -9,664 | -2,364 | 95 | -6,107 | 45,848 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,937 | -4,206 | -1,103 | -269 | -4,413 | 47,851 | 通期 | 9,124 | -11,200 | -2,498 | -2,076 | -10,110 | 43,843 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,378 | -7,446 | -1,687 | -1,068 | -8,254 | 42,636 | 通期 | 12,353 | -12,694 | -4,148 | -341 | -14,935 | 40,672 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 31億3000万
- 2009年3月（連） +40.96%
- 44億1200万
- 2010年3月（連） +99.59%
- 88億600万
- 2011年3月（連） -14.77%
- 75億500万
- 2012年3月（連） -30.02%
- 52億5200万
- 2013年3月（連） -40.86%
- 31億600万
- 2014年3月（連） +40.79%
- 43億7300万
- 2015年3月（連） +6.47%
- 46億5600万
- 2016年3月（連） +64.99%
- 76億8200万
- 2017年3月（連） -5.26%
- 72億7800万
- 2018年3月（連） +16.06%
- 84億4700万
- 2019年3月（連） +12.44%
- 94億9800万
- 2020年3月（連） -19.06%
- 76億8800万
- 2021年3月（連） +38.41%
- 106億4100万
- 2022年3月（連） -8.29%
- 97億5900万
- 2023年3月（連） -6.51%
- 91億2400万
- 2024年3月（連） +35.39%
- 123億5300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -74億5300万
- 2009年3月（連）投入-62.46%
- -27億9800万
- 2010年3月（連）投入-66.08%
- -9億4900万
- 2011年3月（連）投入+228.03%
- -31億1300万
- 2012年3月（連）投入-10.41%
- -27億8900万
- 2013年3月（連）投入+17.82%
- -32億8600万
- 2014年3月（連）投入-7.61%
- -30億3600万
- 2015年3月（連）投入-48.22%
- -15億7200万
- 2016年3月（連）投入+203.31%
- -47億6800万
- 2017年3月（連）投入-61.35%
- -18億4300万
- 2018年3月（連）投入+140.75%
- -44億3700万
- 2019年3月（連）投入+52.02%
- -67億4500万
- 2020年3月（連）投入-31.37%
- -46億2900万
- 2021年3月（連）投入-19.29%
- -37億3600万
- 2022年3月（連）投入+158.67%
- -96億6400万
- 2023年3月（連）投入+15.89%
- -112億
- 2024年3月（連）投入+13.34%
- -126億9400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -18億3600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 4億8200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -48億500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -25億2600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9億8100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億3200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億4500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -11億7900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億8900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億7000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -32億400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -18億1300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -16億9100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -23億6400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -24億9800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -41億4800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -43億2300万
- 2009年3月（連） プラ転
- 16億1400万
- 2010年3月（連） +386.8%
- 78億5700万
- 2011年3月（連） -44.1%
- 43億9200万
- 2012年3月（連） -43.92%
- 24億6300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億8000万
- 2014年3月（連） プラ転
- 13億3700万
- 2015年3月（連） +130.67%
- 30億8400万
- 2016年3月（連） -5.51%
- 29億1400万
- 2017年3月（連） +86.51%
- 54億3500万
- 2018年3月（連） -26.22%
- 40億1000万
- 2019年3月（連） -31.35%
- 27億5300万
- 2020年3月（連） +11.12%
- 30億5900万
- 2021年3月（連） +125.73%
- 69億500万
- 2022年3月（連） -98.62%
- 9500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -20億7600万
- 2024年3月（連）
- -3億4100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -74億6300万
- 2009年3月（連）減少-66.31%
- -25億1400万
- 2010年3月（連）減少-70.01%
- -7億5400万
- 2011年3月（連）増加+195.23%
- -22億2600万
- 2012年3月（連）減少-15.81%
- -18億7400万
- 2013年3月（連）増加+66.12%
- -31億1300万
- 2014年3月（連）減少-64.54%
- -11億400万
- 2015年3月（連）増加+197.37%
- -32億8300万
- 2016年3月（連）増加+22.88%
- -40億3400万
- 2017年3月（連）減少-9.74%
- -36億4100万
- 2018年3月（連）増加+25.35%
- -45億6400万
- 2019年3月（連）増加+31.97%
- -60億2300万
- 2020年3月（連）減少-49.66%
- -30億3200万
- 2021年3月（連）増加+3.79%
- -31億4700万
- 2022年3月（連）増加+94.06%
- -61億700万
- 2023年3月（連）増加+65.55%
- -101億1000万
- 2024年3月（連）増加+47.73%
- -149億3500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 225億4500万
- 2009年3月（連） -2.16%
- 220億5800万
- 2010年3月（連） +14.35%
- 252億2300万
- 2011年3月（連） +2.96%
- 259億6900万
- 2012年3月（連） +3.13%
- 267億8300万
- 2013年3月（連） +2.4%
- 274億2700万
- 2014年3月（連） +12.25%
- 307億8600万
- 2015年3月（連） +13.11%
- 348億2300万
- 2016年3月（連） +1.59%
- 353億7700万
- 2017年3月（連） +10.19%
- 389億8100万
- 2018年3月（連） +7.7%
- 419億8200万
- 2019年3月（連） -2.81%
- 408億200万
- 2020年3月（連） +2.14%
- 416億7500万
- 2021年3月（連） +10.25%
- 459億4800万
- 2022年3月（連） -0.22%
- 458億4800万
- 2023年3月（連） -4.37%
- 438億4300万
- 2024年3月（連） -7.23%
- 406億7200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.96%
- 2009年3月（連）
- 5.21%
- 2010年3月（連）
- 12.55%
- 2011年3月（連）
- 10.65%
- 2012年3月（連）
- 8.38%
- 2013年3月（連）
- 5.12%
- 2014年3月（連）
- 6.49%
- 2015年3月（連）
- 6.49%
- 2016年3月（連）
- 10.24%
- 2017年3月（連）
- 9.84%
- 2018年3月（連）
- 10.65%
- 2019年3月（連）
- 11.11%
- 2020年3月（連）
- 9.58%
- 2021年3月（連）
- 13.84%
- 2022年3月（連）
- 10.53%
- 2023年3月（連）
- 8.43%
- 2024年3月（連）
- 11.83%