信越ポリマー（7970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 739 | 612 |
| 減価償却費 | 1,291 | 1,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -98 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -10 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 880 | 402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -456 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | -1,100 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37 | 86 |
| その他 | 14 | 1 |
| 小計 | 2,666 | 1,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 98 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -516 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,194 | 1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,074 | -374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -1,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -13 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,890 | -2,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15 |
| 配当金の支払額 | -607 | -364 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | -1,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,969 | 25,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,909 | 25,510 |
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