四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 612 | 833 |
減価償却費 | 1,187 | 1,255 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | -38 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -127 |
支払利息 | 16 | 16 |
為替差損益(△は益) | 46 | 20 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | -16 |
固定資産除却損 | 9 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 402 | 1,135 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66 | -13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,100 | -1,239 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 86 | 108 |
その他 | 1 | 390 |
小計 | 1,222 | 2,345 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 132 |
利息の支払額 | -16 | -17 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -240 | -129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064 | 2,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -374 | -2,963 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -953 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 29 |
無形固定資産の取得による支出 | -406 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
その他 | 21 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,038 | -3,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15 | - |
配当金の支払額 | -364 | -364 |
その他 | 0 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 1,577 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,273 | -355 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,783 | 25,510 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,510 | 27,071 |