四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 833 | 1,432 |
減価償却額 | 1,255 | 1,524 |
退職給付引当金の増減額 | -38 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -47 |
受取利息及び配当金 | -127 | -149 |
為替差損益 | 20 | -14 |
固定資産除却損 | 18 | 82 |
売上債権の増減額 | 1,135 | -189 |
たな卸資産の増減額 | -13 | -576 |
仕入債務の増減額 | -1,239 | 79 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 108 | 92 |
その他 | 391 | 320 |
小計 | 2,345 | 2,553 |
利息及び配当金の受取額 | 132 | 158 |
利息の支払額 | -17 | -15 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -129 | -300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330 | 2,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -2,963 | 718 |
有形固定資産の取得による支出 | -953 | -1,773 |
非連結子会社への出資による支出 | - | -32 |
その他 | 21 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,895 | -1,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -364 | -365 |
その他 | -3 | 24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,577 | -609 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -355 | 337 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,071 | 31,124 |