有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,026 | 8,097 |
減価償却費 | 3,790 | 3,939 |
減損損失 | 88 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -200 | -171 |
受取利息及び受取配当金 | -372 | -363 |
支払利息 | 24 | 30 |
為替差損益(△は益) | 31 | 132 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -199 |
関係会社株式評価損 | 561 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,730 | 1,330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -740 | -663 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 76 | -1,936 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 182 | 499 |
その他 | 1,407 | -1,254 |
小計 | 11,132 | 9,440 |
利息及び配当金の受取額 | 376 | 361 |
利息の支払額 | -23 | -30 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,987 | -2,082 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,498 | 7,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -88 | 315 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,596 | -4,956 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | 324 |
その他 | -92 | -312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,745 | -4,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -438 | -434 |
配当金の支払額 | -1,143 | -1,301 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,740 | - |
その他 | 116 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,204 | -1,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -727 | -372 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,179 | 873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,802 | 41,675 |