有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,373 | 5,606 |
減価償却費 | 3,315 | 2,872 |
減損損失 | 158 | 210 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -33 | -86 |
受取利息及び受取配当金 | -264 | -234 |
支払利息 | 27 | 25 |
為替差損益(△は益) | -163 | 17 |
子会社清算損益(△は益) | - | 59 |
固定資産除却損 | 351 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 438 | -2,675 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -214 | 86 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -458 | 785 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -38 | 69 |
その他 | 816 | 1,553 |
小計 | 8,306 | 8,313 |
利息及び配当金の受取額 | 287 | 238 |
利息の支払額 | -27 | -25 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -884 | -1,247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,682 | 7,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -882 | 2,011 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,985 | -3,572 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -69 |
その他 | 149 | -213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,768 | -1,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -733 | -859 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -578 | -30 |
その他 | 133 | 99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,347 | -1,041 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388 | 3,604 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,377 | 38,981 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166 | - |