有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,402 | 9,413 |
減価償却費 | 3,511 | 3,543 |
減損損失 | 633 | 744 |
のれん償却額 | - | 247 |
受取利息及び受取配当金 | -214 | -132 |
支払利息 | 27 | 25 |
為替差損益(△は益) | 244 | -153 |
関係会社株式評価損 | 279 | - |
固定資産除却損 | 22 | 50 |
売上債権の増減額(△は増加) | -317 | -786 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 650 | -2,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 314 | 1,682 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -145 | -184 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 31 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 146 | -534 |
その他 | 252 | 756 |
小計 | 11,808 | 11,754 |
利息及び配当金の受取額 | 214 | 132 |
利息の支払額 | -27 | -25 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,353 | -2,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,641 | 9,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -808 | -1,010 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,785 | -4,163 |
無形固定資産の取得による支出 | -95 | -409 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,897 |
その他 | -47 | -182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,736 | -9,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -617 | |
配当金の支払額 | -1,536 | -1,860 |
自己株式の売却による収入 | 13 | 262 |
その他 | -168 | -149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,691 | -2,364 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -940 | 2,104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,272 | -165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,948 | 45,848 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 64 |