立川ブラインド工業（7989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 723,775 | 1,077,479 |
| 減価償却費 | 543,301 | 635,325 |
| 負ののれん償却額 | -1,067 | -1,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 346,356 | 340,775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,277 | -12,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,943 | -85,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,944 | -4,230 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,458 | -6,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,876 | -7,769 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,790 | 4,489 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,685 | 26,564 |
| 会員権評価損 | 10,900 | 296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,289 |
| 投資有価証券割当益 | -32,906 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,072 | -23,894 |
| 支払利息 | 1,671 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | 9,215 | 3,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618,426 | 1,764,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 880,768 | -984,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542,732 | -52,565 |
| その他 | -179,103 | -443,821 |
| 小計 | 1,409,184 | 2,229,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,143 | 23,982 |
| 利息の支払額 | -2,497 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -532,914 | -994,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,915 | 1,259,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,300 | -402,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,059 | 37,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,632 | -34,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,895 | -130,094 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 141,181 | 1,575 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -43 | 9,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,630 | -509,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,373 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,619 | -15,089 |
| 配当金の支払額 | -192,998 | -196,908 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44,215 | -43,913 |
| 自己株式の処分による収入 | 153,380 | － |
| その他 | -94 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,921 | -256,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,162 | -4,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,201 | 489,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,748,378 | 7,251,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,251,579 | 7,697,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
