キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億7819万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億2813万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 574 | -346 | -166 | 228 | -332 | 9,015 | 通期 | 1,682 | -818 | -332 | 863 | -816 | 9,530 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -41 | -458 | -166 | -499 | -466 | 8,871 | 通期 | 263 | -611 | -333 | -347 | -627 | 8,849 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 828 | -327 | -259 | 501 | -337 | 9,056 | 通期 | 2,461 | -362 | -416 | 2,099 | -473 | 10,518 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,096 | -452 | -250 | 644 | -458 | 10,908 | 通期 | 2,940 | -633 | -386 | 2,307 | -639 | 12,442 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,170 | -374 | -255 | 796 | -379 | 12,978 | 通期 | 2,955 | -868 | -395 | 2,087 | -871 | 14,126 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 942 | -999 | -403 | -57 | -507 | 13,660 | 通期 | 2,868 | -1,272 | -652 | 1,595 | -622 | 15,065 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,843 | -283 | -408 | 1,560 | -285 | 16,213 | 通期 | 5,168 | -1,125 | -653 | 4,043 | -1,348 | 18,457 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 845 | -603 | -425 | 241 | -518 | 18,291 | 通期 | 2,128 | -2,011 | -679 | 117 | -2,165 | 17,928 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,872 | -1,808 | -448 | 63 | -1,290 | 17,580 | 通期 | 2,140 | -3,040 | -1,064 | -900 | -2,676 | 15,978 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,356 | -1,295 | -998 | 61 | -1,322 | 15,059 | 通期 | 4,314 | -2,928 | -1,978 | 1,386 | -2,242 | 15,402 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 8億6307万
- 2015年12月（連） マイ転
- -3億4711万
- 2016年12月（連） プラ転
- 20億9920万
- 2017年12月（連） +9.91%
- 23億733万
- 2018年12月（連） -9.57%
- 20億8664万
- 2019年12月（連） -23.54%
- 15億9545万
- 2020年12月（連） +153.41%
- 40億4296万
- 2021年12月（連） -97.11%
- 1億1695万
- 2022年12月（連） マイ転
- -9億39万
- 2023年12月（連） プラ転
- 13億8587万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 4.32%
- 2015年12月（連）
- 0.67%
- 2016年12月（連）
- 6.25%
- 2017年12月（連）
- 7.33%
- 2018年12月（連）
- 7.56%
- 2019年12月（連）
- 6.82%
- 2020年12月（連）
- 12.93%
- 2021年12月（連）
- 5.16%
- 2022年12月（連）
- 5.18%
- 2023年12月（連）
- 10.44%