有価証券報告書-第75期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,440,328 | 4,496,326 |
減価償却費 | 799,573 | 802,443 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -960 | -5,240 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,370 | -5,660 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -44,803 | 19,728 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 118,674 | 33,445 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,110 | -31,085 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,134 | -11,529 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2,866 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,740 | 9,929 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,435 | 4,958 |
投資有価証券評価損 | - | 113,918 |
会員権評価損 | 150 | - |
受取利息及び受取配当金 | -76,601 | -67,270 |
支払利息 | 22 | 6 |
為替差損益(△は益) | 5,838 | -1,039 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,768,479 | 2,043,901 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -150,163 | 259,084 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -149,860 | -668,231 |
未払金の増減額(△は減少) | 363,825 | -111,407 |
その他 | 649,862 | -79,587 |
小計 | 4,228,591 | 6,802,691 |
利息及び配当金の受取額 | 76,606 | 67,124 |
利息の支払額 | -21 | -22 |
法人税等の支払額 | -1,437,264 | -1,701,941 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,867,912 | 5,167,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -614,509 | -1,025,401 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,177 |
無形固定資産の取得による支出 | -177,176 | -105,673 |
投資有価証券の取得による支出 | -501,483 | -987 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 20,681 | 6,000 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -5 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,462 | -1,124,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -62,842 | -64,495 |
配当金の支払額 | -543,056 | -542,796 |
非支配株主への配当金の支払額 | -45,116 | -45,209 |
その他 | -882 | -568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,898 | -653,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,378 | 1,819 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 939,172 | 3,391,711 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,065,278 | 18,456,990 |