有価証券報告書-第76期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,496,326 | 4,531,093 |
減価償却費 | 802,443 | 849,655 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,240 | 5,399 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,660 | 2,580 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 19,728 | -106,038 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,445 | 182,577 |
退職給付信託設定額 | - | -1,000,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31,085 | 14,194 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -11,529 | 9,302 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,929 | 2,348 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,958 | 160,070 |
減損損失 | - | 4,124 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 113,918 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -32,072 |
受取利息及び受取配当金 | -67,270 | -72,546 |
支払利息 | 6 | 5 |
為替差損益(△は益) | -1,039 | -26,368 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,043,901 | -1,384,600 |
棚卸資産の増減額 | 259,084 | -189,909 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -668,231 | 906,122 |
未払金の増減額(△は減少) | -111,407 | -147,956 |
その他 | -79,587 | -139,722 |
小計 | 6,802,691 | 3,568,258 |
利息及び配当金の受取額 | 67,124 | 72,552 |
利息の支払額 | -22 | -4 |
法人税等の支払額 | -1,701,941 | -1,512,640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,167,852 | 2,128,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,025,401 | -1,892,733 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,177 | 445 |
無形固定資産の取得による支出 | -105,673 | -80,463 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 60,785 |
投資有価証券の取得による支出 | -987 | -1,055 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 6,000 | -8,187 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -5 | -90,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,890 | -2,011,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -64,495 | -70,283 |
配当金の支払額 | -542,796 | -562,378 |
非支配株主への配当金の支払額 | -45,209 | -45,327 |
その他 | -568 | -1,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,069 | -679,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,819 | 33,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,391,711 | -529,019 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,456,990 | 17,927,970 |